Para organizar la contabilidad financiera de una empresa, uno de los pasos fundamentales es la conciliación bancaria, que permite mostrar cómo se hizo el ingreso y el gasto durante un tiempo determinado.

La conciliación bancaria en Nubox es una comparación que se hace con ayuda de nuestro software contable. Esta permite establecer comparativas entre los movimientos contables de la empresa y la cuenta bancaria.

Entre otras cosas, sirve para controlar la capacidad financiera de los dueños de la organización, a través del manejo de las cuentas de ahorro y corriente.

En este post, ¡veremos cómo hacer la conciliación bancaria mediante el software de Nubox! También, te ayudaremos a registrar recaudaciones y pagos.

Cómo hacer la Conciliación Bancaria en Nubox

Para iniciar con este proceso, dirígete al menú desplegable de Nubox, entra en "Procesos" y luego en "Conciliación Bancaria". Ahora sigue los siguientes pasos:

1. Descarga y llena la plantilla de Conciliación Bancaria

En la nueva pestaña que aparece, presiona "Cargar". Ahora haz clic donde dice "Descarga la plantilla de carga aquí".

En la plantilla ingresa el nombre del banco, tipo de cuenta, número de cuenta, fecha, descripción, referencia, y montos de abono y cargo.

Cuando ya esté lista la plantilla, cárgala en el sistema presionando el botón "Subir Cartola". Luego ubica el documento contable guardado en tu computadora y haz clic en "Abrir".

2. Carga la plantilla en el sistema

Espera a que el sistema analice si la plantilla cumple con el formato que se requiere. Una vez que el documento se haya cargado completamente, indica a qué cuenta bancaria pertenece y escribe una pequeña descripción de la cartola.

Por otro lado, el rango de fecha y el saldo final son colocados automáticamente por el sistema.

Una vez finalizado esto, presiona en "Guardar".

Recaudaciones en Nubox: ¿cómo funciona?

Las recaudaciones son recepciones de ingresos que provienen, por lo general, de deudores que tienen pagos pendientes, y que se les ha emitido facturas y otros documentos de cobro debido a la venta de un servicio o un producto.

Básicamente, se trata de un proceso de recaudación de ingresos de diversas fuentes y que proceden de facturas pendientes de pago.

Debido a esto, si no cuentas con un sólido software de gestión o contable con sistema de recaudación, que sea dinámico, ágil y sistemático, sufres el riesgo de no recibir el dinero en los plazos de tiempo previstos.

En consecuencia, puedes verte obligado a utilizar Acuerdos con Plazo Excepcional de Pago para evitar cualquier problema de liquidez.

En ese sentido, el sistema contable de Nubox registra las recaudaciones de las facturas de ventas que has emitido a tus clientes. Sigue estos pasos:

1. Ingresa en Recaudaciones

Entra en el sistema de contabilidad con tu cuenta de Nubox. En el menú desplegable, que puedes ver en la esquina superior izquierda, haz clic en las tres barras laterales. Luego, elige la opción "Movimientos".

A continuación, selecciona la pestaña "Recaudaciones".

2. Crea una nueva Recaudación

Una vez que ingresas en esta nueva pestaña, haz clic en el botón "Nueva Recaudación" para continuar con el proceso.

Este botón azul lo puedes ver en la parte derecha de la pantalla.

3. Completa toda la información que te pide el sistema

Después de dar clic en "Nueva Recaudación", aparecerá una pestaña en la que tienes que elegir la factura a la que quieres hacer la recaudación. Elige la que quieras y haz clic en "Selecciona Cliente".

Ahora se te mostrará la factura electrónica que quieres recaudar. Selecciona la factura e indica lo siguiente:

  • Fecha: la fecha de recaudación de este dinero.
  • Medio de pago: puede ser efectivo, transferencia electrónica, Vale Vista, tarjeta de débito o crédito, o cheque.
  • Cuenta: la cuenta contable a la cual se va a destinar.
  • Centro de Costo y Sucursal: indica estos datos en caso de que la cuenta tenga el atributo de centro de costo o sucursal.
  • # Documento: este campo es muy valioso, ya que puede ser una descripción del número de la transferencia.
  • Descripción: escribe un breve texto que describa el documento. Por ejemplo, "pago de factura 12".
  • $ Monto Total: aquí el sistema coloca automáticamente cuál es el monto total de la factura.

Una vez que hayas llenado toda esta información, haz clic en el botón "Guardar" para finalizar el registro de la recaudación.

Y, ¿Cómo registrar pagos en Nubox?

El procedimiento para registrar pagos en el software en la nube de Nubox se inicia de la misma forma:

1. Ingresa en Pagos

Después de entrar en el sistema contable de Nubox con tu usuario y contraseña, haz clic en el menú desplegable, escoge el módulo "Movimientos" y luego selecciona "Pagos".

2. Crea un nuevo Pago

Dentro de la opción de pagos, presiona en el botón "Nuevo Pago" para que aparezca un listado de las facturas que tienes pendientes por pagar.

Escoge el proveedor al cual le quieres realizar el pago y presiona "Seleccionar Proveedor".

3. Completa todos los datos

En esta nueva pestaña, cuando selecciones la factura por pagar, te va a aparecer el monto total que hay que abonar.

Este monto lo puedes modificar para ingresar solo lo que quieres pagar y el resto va a quedar como saldo.

Ahora procede a indicar lo siguiente:

  • Fecha: la fecha en la cual se efectúa el pago.
  • Medio de pago: escoge el medio de pago con el cual se va a abonar la factura. Puede ser cualquiera de los mostrados anteriormente.
  • Cuenta: aquí tienes que elegir la cuenta contable que está asociada a ese medio de pago.
  • Centro de Costo y Sucursal: igualmente, solo ingresa esta opción si la cuenta tiene este atributo.
  • # Documento: indica el número de transferencia.
  • Descripción: escribe algo que describa la factura.
  • $ Monto Total: el software indica automáticamente cuál es el monto total.

Para finalizar, presiona el botón "Guardar".

¡Eso es todo!

Llevar a cabo el registro de la conciliación bancaria en Nubox, así como el registro de recaudaciones y pagos, es vital para la gestión contable y financiera de una empresa.

Y ahora sabes lo útil que puede ser el sistema de Nubox para registrar adecuadamente estos documentos. Por lo que, si aún no cuentas con nuestro software, solicita una cotización a uno de nuestros ejecutivos.

Estamos preparados para mostrarte todos los beneficios y facilidades que el sistema contable de Nubox puede proporcionar a tu empresa ¡Cuenta con nosotros!